2022年第一季度工银1-3年国开债指数C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
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2022-06-02 20:55:38
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2022年第一季度工银1-3年国开债指数C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的工银1-3年国开债指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日，工银1-3年国开债指数C市场表现：累计净值1.0885，最新公布单位净值1.0239，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0238。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银1-3年国开债指数C（007123）基金资产配置详情如下，合计净资产31.64亿元，债券占净比89.99%，现金占净比21.58%。
基金2020年利润
截至2020年，工银1-3年国开债指数C收入合计1.38亿元：利息收入1.93亿元，其中利息收入方面，存款利息收入474.16万元，债券利息收入1.87亿元。投资收益负2376.89万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2376.89万元。公允价值变动收益负3142.95万元，其他收入2.5万元。
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