5月27日银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-02 08:33:42
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5月27日银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.2287，累计净值1.2287，最新估值1.2285，净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益22.6%，今年以来下降13.28%，近一年下降11.59%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)收入合计146.67万元：利息收入2.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入4556.91元，债券利息收入1.56万元。投资收益314.79万元，公允价值变动亏170.45万元，其他收入3070.43元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。