东兴兴利债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-02 08:30:44
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东兴兴利债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的6月1日东兴兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东兴兴利债券A截至6月1日市场表现：累计净值1.1905，最新公布单位净值1.0605，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0604。
自基金成立以来收益19.78%，今年以来收益2.2%，近一年收益5.67%，近三年收益15.85%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东兴兴利债券收入合计1130.01万元：利息收入1024.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.4万元，债券利息收入913.36万元，资产支持证券利息收入57.9万元。投资亏2.87万元，其中投资收益方面，债券投资亏3.32万元，资产支持证券投资收益4411.27元。公允价值变动收益93.26万元，其他收入15.12万元。
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