2022年第一季度万家信用恒利债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-06-01 21:05:51
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2022年第一季度万家信用恒利债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的万家信用恒利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，万家信用恒利债券C市场表现：累计净值1.4494，最新单位净值1.2377，净值增长率跌0.02%，最新估值1.238。
基金资产配置
截至2022年第一季度，万家信用恒利债券C（519189）基金资产配置详情如下，合计净资产17.31亿元，债券占净比115.81%，现金占净比0.12%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比9.57%，基金收入合计3,897.44元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。