5月31日招商添润3个月定开债发起式A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-06-01 20:52:21
0次
5月31日招商添润3个月定开债发起式A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月31日招商添润3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，招商添润3个月定开债发起式A（005594）最新公布单位净值1.0518，累计净值1.1798，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0528。
基金阶段涨跌幅
招商添润3个月定开债发起式A（005594）成立以来收益19.23%，今年以来收益1.85%，近一月收益0.78%，近三月收益1.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9亿，所有者权益合计50.53亿，负债和所有者权益总计59.53亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。