大成惠利纯债债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
admin
2022-06-01 17:50:22
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大成惠利纯债债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月31日大成惠利纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，大成惠利纯债债券（003574）最新市场表现：公布单位净值1.0508，累计净值1.2126，最新估值1.0519，净值增长率跌0.11%。
基金分红
大成惠利纯债基金成立于2016年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.58亿元，基金总1.5亿份额，上市流通1.5亿份额，共分红7次，累计分红0.1618元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。