2022年第一季度大成惠福纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-01 08:45:26
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2022年第一季度大成惠福纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的大成惠福纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0643，累计净值1.0843，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0648。
基金资产配置
截至2022年第一季度，大成惠福纯债债券（006812）基金资产配置详情如下，债券占净比102.93%，现金占净比0.36%，合计净资产3.14亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5427.44万，所有者权益合计3.05亿，负债和所有者权益总计3.59亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。