万家鑫盛纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-05-31 16:30:06
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万家鑫盛纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？根据市场行情综合分析后为您整理的万家鑫盛纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月30日，万家鑫盛纯债债券A（007703）累计净值1.0891，最新公布单位净值1.0378，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0379。
万家鑫盛纯债债券A（007703）近一周收益0.09%，近一月收益0.45%，近三月收益1.02%，近一年收益3.73%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，万家鑫盛纯债债券A（007703）持有债券：债券19农业银行二级02、债券20中国信达债02BC、债券20中油股MTN001等，持仓比分别8.01%、7.80%、6.77%等，持仓市值2.05亿、2亿、1.74亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，万家鑫盛纯债债券A基金收入合计6,865.88元，债券收入-2,390.33元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。