5月27日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？
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2022-05-30 21:49:41
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5月27日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，创金合信汇誉纯债六个月定开债券A市场表现：累计净值1.2013，最新单位净值1.0264，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0249。
基金季度利润
创金合信汇誉纯债六个月定开债券（基金代码：005784）成立以来收益21.64%，今年以来收益1.6%，近一月收益0.72%，近一年收益3.61%，近三年收益13.44%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。