5月27日嘉实稳怡债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-30 20:33:46
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5月27日嘉实稳怡债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日嘉实稳怡债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，嘉实稳怡债券（004486）最新市场表现：公布单位净值1.1357，累计净值1.1357，最新估值1.1353，净值增长率涨0.04%。
嘉实稳怡债券今年以来下降3.39%，近一月收益0.5%，近三月下降2.39%，近一年下降2.85%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计142.17万，所有者权益合计5105.77万，负债和所有者权益总计5247.94万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。