5月27日鑫元添利三个月定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-30 19:20:38
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5月27日鑫元添利三个月定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日鑫元添利三个月定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元添利三个月定开债券（004031）市场表现：截至5月27日，累计净值1.1262，最新单位净值1.0672，净值增长率涨0.02%，最新估值1.067。
鑫元添利债券基金成立以来收益11.73%，今年以来收益2.25%，近一月收益0.76%，近一年收益3.81%，近三年收益8.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.66亿，所有者权益合计13.3亿，负债和所有者权益总计14.96亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。