5月27日华安安和债券A一个月来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-30 16:52:47
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5月27日华安安和债券A一个月来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日华安安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安和债券A（007167）截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.0241，累计净值1.1001，最新估值1.0241。
基金阶段涨跌幅
华安安和债券A（基金代码：007167）成立以来收益10.35%，今年以来收益1.92%，近一月收益0.55%，近一年收益4.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.05亿，未分配利润578.87万，所有者权益合计5.11亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。