5月27日华润元大价值优选混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-30 14:51:36
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5月27日华润元大价值优选混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日华润元大价值优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大价值优选混合C截至5月27日，最新单位净值0.7532，累计净值0.7532，最新估值0.7582，净值增长率跌0.66%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利478.04万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4544.33万，未分配利润614.81万，所有者权益合计5159.14万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。