5月27日鹏华弘鑫混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-30 11:29:49
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5月27日鹏华弘鑫混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日鹏华弘鑫混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月27日，累计净值1.2889，最新市场表现：单位净值1.1836，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1819。
鹏华弘鑫混合A基金成立以来收益29.49%，今年以来下降5.2%，近一月收益0.56%，近一年下降2.14%，近三年收益29.36%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.66亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计8.38亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。