嘉实中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-29 23:02:24
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嘉实中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，嘉实中短债债券C最新公布单位净值1.0663，累计净值1.1087，最新估值1.0662，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利249.66万元，基金本期净收益盈利241.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.7亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.14亿，未分配利润2.02亿，所有者权益合计26.16亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。