泰康安惠纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-29 21:49:52
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泰康安惠纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日泰康安惠纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，泰康安惠纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0986，累计净值1.1451，最新估值1.0989，净值增长率跌0.03%。
自基金成立以来收益11.13%，今年以来收益1.31%，近一年收益3.52%，近三年收益9.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.47亿，所有者权益合计44.39亿，负债和所有者权益总计47.86亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。