中欧兴华债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-05-29 21:48:47
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中欧兴华债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日中欧兴华债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，中欧兴华债券（005736）最新市场表现：单位净值1.0836，累计净值1.1593，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0834。
基金分红
中欧兴华债券基金成立于2018年10月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.04亿元，基金总2.89亿份额，上市流通2.89亿份额，共分红3次，累计分红0.0757元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。