5月27日中海顺鑫混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-29 21:46:57
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5月27日中海顺鑫混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日中海顺鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，中海顺鑫混合最新市场表现：公布单位净值1.8373，累计净值1.8703，净值增长率涨0.39%，最新估值1.8301。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1831.07万元，基金本期净收益盈利418.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.45元，期末基金资产净值8951.17万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计115.19万，所有者权益合计8951.17万，负债和所有者权益总计9066.36万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。