5月27日新华鑫利灵活配置混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-05-29 20:57:22
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5月27日新华鑫利灵活配置混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日新华鑫利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，新华鑫利灵活配置混合累计净值1.3193，最新公布单位净值1.3193，净值增长率跌0.22%，最新估值1.3222。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.49元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，新华鑫利灵活配置混合基金股票收入占比144.27%，股利收入占比1.00%，基金收入合计20.82元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。