5月27日前海开源沪港深聚瑞混合一个月来收益7.35%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-29 19:00:46
0次
5月27日前海开源沪港深聚瑞混合一个月来收益7.35%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日前海开源沪港深聚瑞混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，前海开源沪港深聚瑞混合累计净值1.1140，最新单位净值1.1140，净值增长率涨2.46%，最新估值1.0873。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.39%，今年以来下降17.03%，近一月收益7.35%，近一年下降37.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计154.95万，所有者权益合计1.3亿，负债和所有者权益总计1.31亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。