5月27日民生加银和鑫定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-29 17:42:41
0次
5月27日民生加银和鑫定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，民生加银和鑫定开债券最新公布单位净值1.0064，累计净值1.3959，最新估值1.0064。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.83万，所有者权益合计2.11亿，负债和所有者权益总计2.11亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。