5月27日中欧消费主题股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-05-29 14:24:18
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5月27日中欧消费主题股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日中欧消费主题股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，中欧消费主题股票A（002621）最新公布单位净值1.9830，累计净值1.9830，最新估值2.019，净值增长率跌1.78%。
中欧消费主题股票A今年以来下降27.84%，近一月收益6.79%，近三月下降16.22%，近一年下降35.24%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50元，直销增购最小购买金额50元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧消费主题股票A基金收入合计39,595.28元，股票收入55,182.76元，占比139.37%；债券收入385.10元，占比0.97%；股利收入2,677.52元，占比6.76%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。