融通通昊三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.04%，基金基本费率是多少？
admin
2022-05-29 12:17:56
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融通通昊三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.04%，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日融通通昊三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通通昊三个月定期开放债券截至5月27日，累计净值1.1999，最新单位净值1.0283，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0279。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利915.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.96亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。