5月27日光大保德信永利债券A累计净值为1.2176元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
admin
2022-05-29 10:14:42
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5月27日光大保德信永利债券A累计净值为1.2176元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日光大保德信永利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，光大保德信永利债券A（003195）最新单位净值1.1253，累计净值1.2176，最新估值1.1252，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.06亿元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，光大保德信永利债券A（003195）基金资产配置详情如下，合计净资产5.18亿元，债券占净比122.86%，现金占净比0.31%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。