2022年第一季度华夏鼎康债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-29 08:57:31
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2022年第一季度华夏鼎康债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的华夏鼎康债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎康债券C基金截至5月27日，累计净值1.1046，最新市场表现：公布单位净值1.0184，净值涨0.01%，最新估值1.0183。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华夏鼎康债券C（006666）基金资产配置详情如下，合计净资产49.35亿元，债券占净比124.55%，现金占净比0.28%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎康债券C收入合计3738.9万元：利息收入3726.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.11万元，债券利息收入3683.23万元。投资亏508.77万元，公允价值变动收益521.19万元，其他收入5.99元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。