5月27日华安安和债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-28 21:33:53
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5月27日华安安和债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日华安安和债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值1.0994，最新公布单位净值1.0224，最新估值1.0224。
基金阶段涨跌幅
华安安和债券C（基金代码：007168）成立以来收益10.28%，今年以来收益1.86%，近一月收益0.52%，近一年收益4.66%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.05亿，未分配利润578.87万，所有者权益合计5.11亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。