中科沃土沃盛纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-28 20:13:52
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中科沃土沃盛纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日中科沃土沃盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值1.0313，最新市场表现：公布单位净值1.0187，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0186。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利341.84万元，基金本期净收益盈利302.16万元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.03亿，未分配利润75.4万，所有者权益合计15.04亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。