5月27日创金合信气候变化责任投资股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
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2022-05-28 17:41:13
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5月27日创金合信气候变化责任投资股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日创金合信气候变化责任投资股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值1.2355，最新公布单位净值1.2355，净值增长率跌0.2%，最新估值1.238。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，创金合信气候变化责任投资股票A（011146）持有债券：债券21国债16等，持仓比分别0.81%等，持仓市值259.35万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，创金合信气候变化责任投资股票A（011146）基金资产配置详情如下，股票占净比93.29%，债券占净比0.81%，现金占净比5.72%，合计净资产3.2亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，创金合信气候变化责任投资股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.46%）、采矿业（8.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.11%），同类平均分别为60.73%、5.56%、8.10%，比同类配置分别为多19.73%、多2.79%、少7.99%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。