5月27日华夏兴融混合(LOF)累计净值为0.8579元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-28 16:55:26
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5月27日华夏兴融混合(LOF)累计净值为0.8579元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏兴融混合(LOF)A截至5月27日市场表现：累计净值0.8579，最新公布单位净值0.8579，净值增长率涨0.3%，最新估值0.8553。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利9042.16万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值125.44亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金113.44亿，未分配利润11.99亿，所有者权益合计125.44亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。