易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-28 16:53:50
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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的5月26日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)市场表现：累计净值1.6962，最新单位净值1.6962，净值增长率涨2.21%，最新估值1.6595。
易标普500指数(QDII-LOF)（161125）成立以来收益69.62%，今年以来下降10.06%，近一月下降0.9%，近三月下降1.81%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.02亿，未分配利润2.19亿，所有者权益合计5.21亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。