5月27日中加颐瑾定开债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-28 15:42:18
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5月27日中加颐瑾定开债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日中加颐瑾定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐瑾定开债券C（006964）市场表现：截至5月27日，累计净值1.0000，最新公布单位净值1.0000，最新估值1。
基金盈利方面
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.68亿，所有者权益合计20.24亿，负债和所有者权益总计22.92亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。