2022年第一季度富国优质企业混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-05-28 15:36:28
0次
2022年第一季度富国优质企业混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的富国优质企业混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，富国优质企业混合C（011047）累计净值0.8492，最新公布单位净值0.8492，净值增长率跌0.33%，最新估值0.852。
基金资产配置
截至2022年第一季度，富国优质企业混合C（011047）基金资产配置详情如下，合计净资产8.18亿元，股票占净比71.23%，债券占净比11.02%，现金占净比14.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国优质企业混合C收入合计3936.38万元：利息收入221.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入85.38万元，债券利息收入113.96万元。投资收益1588.69万元，公允价值变动收益2094.85万元，其他收入31.68万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。