鑫元承利定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-20 08:27:19
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鑫元承利定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至1月14日鑫元承利定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0996，累计净值1.0996，最新估值1.0975，净值增长率涨0.19%。
基金一年来收益详情
鑫元承利定期开放债券（006993）成立以来收益9.96%，今年以来收益0.2%，近一月收益0.65%，近三月收益1.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金38.67亿，未分配利润2.69亿，所有者权益合计41.37亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。