中欧康裕混合A最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-28 11:23:41
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中欧康裕混合A最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日中欧康裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧康裕混合A基金截至5月27日，累计净值1.3744，最新市场表现：公布单位净值1.2414，净值跌0.02%，最新估值1.2416。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2868.98万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.77亿，未分配利润1.31亿，所有者权益合计5.08亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。