南华瑞扬纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
admin
2022-05-28 08:40:54
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南华瑞扬纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的南华瑞扬纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南华瑞扬纯债债券A截至5月27日，最新公布单位净值1.0539，累计净值1.0539，最新估值1.0536，净值增长率涨0.03%。
南华瑞扬纯债债券A成立以来收益5.39%，近一月收益0.48%，近一年收益3.72%，近三年收益20.76%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，南华瑞扬纯债债券A基金（005047）持有债券20义乌国资MTN003（占7.75%），持仓市值为1036.22万；债券20豫高管MTN005（占7.71%），持仓市值为1031.02万；债券20郑发01（占7.70%），持仓市值为1029.6万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。