5月27日东海核心价值混合最新单位净值为1.5514元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-05-28 08:33:23
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5月27日东海核心价值混合最新单位净值为1.5514元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月27日东海核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，东海核心价值混合最新市场表现：单位净值1.5514，累计净值1.5514，最新估值1.5614，净值增长率跌0.64%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值348.13万元，期末单位基金资产净值2.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6.38万，所有者权益合计348.13万，负债和所有者权益总计354.52万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。