5月26日富国国有企业债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-28 08:32:23
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5月26日富国国有企业债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月26日富国国有企业债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日，富国国有企业债债券A（000139）累计净值1.4029，最新公布单位净值1.0054，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0052。
富国国有企业债债券A今年以来收益1.33%，近一月收益0.3%，近三月收益0.77%，近一年收益3.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.87亿，未分配利润100.48万，所有者权益合计1.88亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。