工银3-5年国开债指数E一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
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2022-01-01 11:31:41
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工银3-5年国开债指数E一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至12月31日工银3-5年国开债指数E一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银3-5年国开债指数E截至12月31日，最新单位净值1.0639，累计净值1.0664，最新估值1.0637，净值增长率涨0.02%。
基金一年来收益详情
工银3-5年国开债指数E基金成立以来收益3.73%，近一月收益0.74%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银3-5年国开债指数E（012169）基金资产配置详情如下，合计净资产8.63亿元，债券占净比106.13%，现金占净比0.33%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。