5月26日中证兴业中高等级信用债指数基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-27 15:36:46
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5月26日中证兴业中高等级信用债指数基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月26日中证兴业中高等级信用债指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中证兴业中高等级信用债指数（003429）截至5月26日，累计净值1.3197，最新公布单位净值1.0897，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0895。
基金阶段涨跌幅
中证兴业中高等级信用债指数基金成立以来收益36.61%，今年以来收益1.39%，近一月收益0.43%，近一年收益10.48%，近三年收益21.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计29.32亿，所有者权益合计78.15亿，负债和所有者权益总计107.47亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。