永赢嘉益债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
admin
2022-05-27 13:27:13
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永赢嘉益债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的永赢嘉益债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月26日，永赢嘉益债券最新公布单位净值1.0658，累计净值1.1254，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0649。
永赢嘉益债券成立以来收益12.89%，近一月收益0.54%，近一年收益4.05%，近三年收益10.69%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，永赢嘉益债券基金（006237）持有债券21进出05（占9.89%），持仓市值为1.04亿；债券21农发08（占9.71%），持仓市值为1.02亿；债券21国开03（占9.70%），持仓市值为1.02亿；债券19西安银行小微债02（占9.67%），持仓市值为1.02亿等。
基金2020年利润
截至2020年，永赢嘉益债券收入合计3312.94万元：利息收入4456.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.48万元，债券利息收入4117.84万元，资产支持证券利息收入336.99万元。投资收益负283.73万元，其中投资收益方面，债券投资收益负283.73万元，资产支持证券投资收益6.05元。公允价值变动收益负859.65万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。