5月24日富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-05-27 08:34:14
0次
5月24日富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月24日富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日，该基金累计净值1.1144，最新公布单位净值1.1144，净值增长率跌1.28%，最新估值1.1289。
基金阶段涨跌幅
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)（基金代码：007662）成立以来收益13.03%，今年以来下降9.67%，近一月收益1.01%，近一年下降6.4%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)收入合计154.67万元：利息收入2.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入3597.58元，债券利息收入1.88万元。投资收益100.06万元，其中投资收益方面，基金投资收益81.52万元，债券投资亏7337元，股利收益19.27万元。公允价值变动收益52.19万元，其他收入1797.42元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。