5月25日鑫元中债3-5年国开行债券指数C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
admin
2022-05-26 23:06:11
0次
5月25日鑫元中债3-5年国开行债券指数C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月25日鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
根据市场行情综合分析后讯 鑫元中债3-5年国开行债券指数C（007093）5月25日净值跌0.04%。当前基金单位净值为1.0812元，累计净值为1.0812元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值207.89万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元中债3-5年国开行债券指数C收入合计308.6万元：利息收入547.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.44万元，债券利息收入523.23万元。投资收益负235.2万元，公允价值变动收益负3.59万元，其他收入0.01元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。