2022年第一季度泰达宏利泽利债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-26 20:47:15
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2022年第一季度泰达宏利泽利债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的泰达宏利泽利债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利泽利债券截至5月25日市场表现：累计净值1.1333，最新公布单位净值1.0576，净值增长率涨0.37%，最新估值1.0537。
基金资产配置
截至2022年第一季度，泰达宏利泽利债券（006099）基金资产配置详情如下，合计净资产5.11亿元，债券占净比113.14%，现金占净比0.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1000万，未分配利润10.12万，所有者权益合计1010.12万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。