工银瑞泽定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-26 19:23:46
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工银瑞泽定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月25日工银瑞泽定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，该基金最新单位净值1.0673，累计净值1.1335，最新估值1.0673。
基金分红
工银瑞泽定开债券基金成立于2019年7月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.41亿元，基金总4.18亿份额，上市流通4.18亿份额，共分红4次，累计分红0.0662元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞泽定开债券收入合计1.68亿元，扣除费用2231.13万元，利润总额1.46亿元，最后净利润1.46亿元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。