5月25日长城久富混合(LOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-26 15:53:46
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5月25日长城久富混合(LOF)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月25日长城久富混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，长城久富混合(LOF)A最新公布单位净值1.7015，累计净值4.9613，最新估值1.7035，净值增长率跌0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值11.43亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长城久富混合(LOF)收入合计1.63亿元：利息收入93.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.93万元，债券利息收入59.05万元。投资收益1.12亿元，公允价值变动收益5077.55万元，其他收入18.31万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。