嘉实惠泽混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
admin
2022-05-26 11:44:31
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嘉实惠泽混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月25日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）累计净值1.2644，最新单位净值1.2400，净值增长率涨0.44%，最新估值1.2346。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.75元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别6.46%等，持仓市值435.76万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）基金资产配置详情如下，股票占净比92.76%，债券占净比6.46%，现金占净比2.07%，合计净资产6700万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为92.76%，同类平均为57.97%，比同类配置多34.79%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。