5月24日上银慧祥利债券C最新单位净值为1.0157元，基金基本费率是多少？
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2022-05-25 21:51:36
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5月24日上银慧祥利债券C最新单位净值为1.0157元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月24日上银慧祥利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银慧祥利债券C截至5月24日，最新公布单位净值1.0157，累计净值1.1067，最新估值1.0156，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。