诺安浙享定开发起式债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
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2022-05-25 20:50:16
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诺安浙享定开发起式债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的诺安浙享定开发起式债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月20日，诺安浙享定开发起式债券最新市场表现：单位净值1.1022，累计净值1.1617，最新估值1.1006，净值增长率涨0.15%。
诺安浙享定开发起式债券（005655）成立以来收益16.52%，今年以来收益1.61%，近一月收益0.56%，近三月收益0.96%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，诺安浙享定开发起式债券（005655）持有债券：债券20国开04（债券代码：200204）、债券21国开18（债券代码：210218）、债券19宁夏国资MTN001（债券代码：101900694）、债券19物产中大MTN002（债券代码：101900998）等，持仓比分别8.74%、6.69%、2.44%、2.42%等，持仓市值1.85亿、1.42亿、5187.85万、5145.65万等。
基金2020年利润
截至2020年，诺安浙享定开发起式债券收入合计5911.07万元，扣除费用1427.45万元，利润总额4483.62万元，最后净利润4483.62万元。
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