5月20日中银睿享定开债券近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
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2022-05-25 20:37:10
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5月20日中银睿享定开债券近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的5月20日中银睿享定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银睿享定开债券截至5月20日，累计净值1.2068，最新单位净值1.0314，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0303。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.59%，今年以来收益1.07%，近一年收益3.94%，近三年收益10.61%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中银睿享定开债券（003313）基金资产配置详情如下，债券占净比98.58%，现金占净比1.45%，合计净资产243.18亿元。
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