2022年5月25日年大成惠泽一年定开债券发起式基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-05-25 17:16:24
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2022年5月25日年大成惠泽一年定开债券发起式基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，大成惠泽一年定开债券发起式持有详情，总份额5100万份，其中机构投资者持有5100万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至5月24日，大成惠泽一年定开债券发起式（010959）最新单位净值1.0104，累计净值1.0384，最新估值1.0102，净值增长率涨0.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成惠泽一年定开债券发起式收入合计256.7万元：利息收入325.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.97万元，债券利息收入214.11万元。其中投资收益方面。公允价值变动亏68.44万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。